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債券ETF基金是T+0交易還是T+1?

債券ETF與一般的ETF基金不同,它可以T+0交易,即當(dāng)日買入,可以當(dāng)日賣出,且未限制當(dāng)日內(nèi)買賣次數(shù)。

債券ETF在T日投資者申購的份額,T日可賣出或贖回;T日投資者贖回ETF,份額實時記減,贖回獲得的成分債券T日可賣出,也可用于當(dāng)日的ETF申購;投資者T日買入的ETF份額,T日可以賣出或贖回。

債券ETF是指以債券類指數(shù)為跟蹤標(biāo)的的交易型證券投資基金。投資者既可以在一級市場以組合證券來申購、贖回債券ETF份額,也可以在二級市場買賣債券ETF份額。

目前全市場共上市有20只債券型ETF,跟蹤的債券指數(shù)有19個,具體如下:

1、中債-0-3年國開行債券指數(shù):平安中債-0-3年國開行債券ETF(159651)、博時中債0-3年國開行ETF(159650)

2、中債-1-5年國開行債券指數(shù):華安中債1-5年國開行債券ETF(159649)

3、中債7-10年政策性金融債指數(shù):富國中債7-10年政策性金融債ETF(511520)

4、中債-30年期國債指數(shù):鵬揚中債-30年期國債ETF(511090)

5、上證5年期國債指數(shù):國泰上證5年期國債ETF(511010)

6、上證10年期國債指數(shù):國泰上證10年期國債ETF(511260)

7、上證30年期國債指數(shù):博時上證30年期國債ETF(511130)

8、上證5年期地方政府債指數(shù):海富通上證5年期地方政府債ETF(511060)

9、上證10年期地方政府債指數(shù):海富通上證10年期地方政府債ETF(511270)

10、上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù):華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF(511100)

11、上證城投債指數(shù):海富通上證城投債ETF(511220)

12、上證投資級可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù):海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF(511180)

13、中證短融指數(shù):海富通中證短融ETF(511360)

14、中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù):招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580)

15、中證5-10年期國債活躍券指數(shù):平安5-10年期國債活躍券ETF(511020)

16、中證0-4年期地方政府債指數(shù):鵬華中證0-4地債ETF(159816)

17、中證5年期地方政府債指數(shù):鵬華中證5年地債ETF(159972)

18、中債-中高等級公司債利差因子指數(shù):平安中高等級公司債利差因子ETF(511030)

19、中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù):博時可轉(zhuǎn)債ETF(511380)

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基金分紅與股票分紅的區(qū)別?

基金分紅是指基金公司把基金的一部分收益通過現(xiàn)金或者紅利再投的方式派發(fā)給投資人。

1、基金分紅前提

(1)基金當(dāng)年收益彌補以前年度虧損后方可進(jìn)行分配;

(2)基金收益分配后,單位凈值不能低于面值;

(3)基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配。

2、基金分紅后基金凈值調(diào)整

(1)現(xiàn)金分紅是指基金公司將基金收益的一部分,以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資者。基金分紅后凈值=分紅權(quán)益登記日未除息基金份額凈值-基金單位份額分紅金額

例如,投資者持有某一基金10000份,當(dāng)基金凈值為1.5元時,基金公司進(jìn)行每10份派發(fā)現(xiàn)金5元的分紅操作,則在分紅之后,基金凈值相應(yīng)地下調(diào)到1.5-5/10=1元。

(2)紅利再投是指基金進(jìn)行分紅時,基金持有人將分紅所得的現(xiàn)金,按當(dāng)天基金的凈值折算成基金份額,再派發(fā)給投資者。基金分紅后凈值=分紅權(quán)益登記日未除權(quán)基金份額凈值/(1+基金單位份額分紅金額)

例如,投資者持有某一基金10000份,當(dāng)基金凈值為1.5元時,如果選擇紅利再投的方式,每10份派發(fā)2份的方式分紅,則在分紅之后,投資者的持有份額為12000份,其基金凈值相應(yīng)的調(diào)整為1.5/(1+0.2)=1.25元。

3、基金分紅稅收政策

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。并且基金紅利再投部分不收取申購費用。


股票分紅是公司用年終收益盈余的一部分以現(xiàn)金或者送股的形式給你,是免費獲得的,不需要投資者出資認(rèn)購。

上市公司進(jìn)行股票分紅之前有一個股權(quán)登記日公告,在股權(quán)登記日之前(包括當(dāng)日)持有該股的投資者有權(quán)享受公司分紅。

1、股票分紅前提

(1)公司盈利,符合分配利潤的條件;

(2)股東會或股東大會通過向股東分紅的決議;

(3)公司已經(jīng)彌補了擴損和提取了法定公積金、任意公積金。

2、股票分紅后股價調(diào)整

(1)分紅利:以現(xiàn)金的形式發(fā)放,是將公司利潤轉(zhuǎn)化為股東實際收益。

除息后的股價=股息登記日收盤價-每股現(xiàn)金股息。

例如,某上市公司進(jìn)行每10股派發(fā)現(xiàn)金10元的操作,股息登記日收盤價為20元,那么該股在除息后的股價=20-10/10=19元。

(2)送紅股:以送股的形式發(fā)放,是將公司利潤轉(zhuǎn)化為股本。

送紅股后的除權(quán)價=股權(quán)登記日的收盤價/(1+每股送紅股數(shù))。

例如,某公司分配方案為每10股送6股,該股股權(quán)登記日收盤價為20元,送紅股后的除權(quán)價=20/(1+6/10)=12.5元。

(3)轉(zhuǎn)增股:以轉(zhuǎn)增股本的形式發(fā)放,是將公司資本公積轉(zhuǎn)化為股本。

轉(zhuǎn)股股后的除權(quán)價=股權(quán)登記日的收盤價/(1+每股轉(zhuǎn)股股數(shù))。

例如,某公司分配方案為10轉(zhuǎn)5,該股股權(quán)登記日收盤價為20元,轉(zhuǎn)股后的除權(quán)價=20/(1+5/10)=13.4元。

(4)既送股又轉(zhuǎn)股的除權(quán)價=股權(quán)登記日的收盤價/(1+每股送股數(shù)+每股轉(zhuǎn)增股數(shù))。

(5)分紅、送股、轉(zhuǎn)股的除權(quán)除息價=(股權(quán)登記日的收盤價-每股所分紅利現(xiàn)金額)/(1+每股送紅股數(shù)+每股轉(zhuǎn)增股數(shù))

3、股票分紅稅收政策

在賣出分紅的股票,根據(jù)其持倉的天數(shù),會扣取一定的個人所得稅。對于股票分紅的收益部分,其規(guī)定是:

(1)持股期限在一個月以內(nèi)(包含一個月),投資者所獲得的股息紅利按照20%的稅率征收個人所得稅;

(2)持股期限在一個月以上,一年以下(包含一年),投資者所獲得的股息紅利按照10%的稅率征收個人所得稅;

(3)持股期限大于一年的,投資者所獲得的股息紅利免個人所得稅。

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