最近在小區(qū)樓下買奶茶,看到收銀臺排隊的隊伍突然從雜亂無章變成整整齊齊的三列,突然想到這和股市里的"多頭排列"簡直異曲同工。作為在股市里摸爬滾打了八年的老股民,我發(fā)現(xiàn)很多新手總是被各種技術(shù)指標繞得云里霧里,其實只要搞懂均線這個最基礎的工具,就能看懂市場最直白的語言。
說到多頭排列,其實就是5日、10日、30日均線像儀仗隊那樣層層疊疊向上走。不過千萬別以為看到這個形態(tài)就能無腦買進,上個月我有個朋友就因為只看均線形態(tài),結(jié)果踩了"假突破"的坑,三天虧掉15%。這讓我意識到,真正用好均線系統(tǒng),得學會在均線之外看門道。
先說說什么叫真·多頭排列。按照《技術(shù)分析實戰(zhàn)手冊》的數(shù)據(jù),當三條均線形成5日>10日>30日的階梯狀排列,且股價在所有均線之上運行時,后續(xù)3個月內(nèi)跑贏大盤的概率能提升到67%。但這里有個關(guān)鍵細節(jié)——均線的傾斜角度至少要超過30度,否則可能就是橫盤震蕩的陷阱。
記得去年操作過的一只消費股,當時三條均線看似完全符合標準,但我特意觀察了三個交易日才動手。為什么這么謹慎?因為成交量沒有持續(xù)放大,日均換手率始終卡在1.5%這個臨界點。后來果然等來一根放量長陽,這時候入場三天就吃到12%的漲幅。這個經(jīng)歷讓我明白,均線形態(tài)必須和量能配合才算數(shù)。
說到具體的買入法,我有三個鐵律:一是5日均線必須連續(xù)三天站穩(wěn)在10日線上方,二是MACD的DIF線要上穿零軸,三是RSI指標不能超過70。這三個條件同時滿足時,勝率能提高到八成以上。不過要特別注意,碰到突發(fā)利空消息時,再漂亮的技術(shù)形態(tài)都可能瞬間崩塌,這時候就得靠實時輿情監(jiān)控來保命了。
說到這里不得不提我的新武器——希財輿情寶。上周三早上剛打開軟件,就看到它推送的突發(fā)消息提醒,某新能源公司被曝出供應鏈問題。當時我的自選股里正好有這只票,雖然技術(shù)面還是多頭排列,但果斷在集合競價階段就掛了賣單,成功躲過當天7%的暴跌。現(xiàn)在每天花1塊錢就能監(jiān)控所有持倉股的輿情動態(tài),這錢花得比星巴克咖啡還值。
不過話說回來,技術(shù)分析從來都不是萬能的。去年四季度那波假突破行情,多少技術(shù)派老手都栽了跟頭。這時候基本面分析就派上用場了,看看機構(gòu)最新研報,查查股東人數(shù)變化,再結(jié)合輿情系統(tǒng)里的分析師觀點匯總,綜合判斷才靠譜。就像做菜不能只放鹽,投資也不能只看單一指標。
最近發(fā)現(xiàn)個有趣現(xiàn)象:當市場出現(xiàn)典型多頭排列時,微博股吧里的討論量往往激增300%。這時候千萬別跟著情緒走,反而要冷靜檢查三個關(guān)鍵點:上市公司最近有沒有大宗交易?行業(yè)龍頭是否同步走強?北向資金持倉比例是否持續(xù)增加?這三個信號就像交通燈,全綠的時候才能踩油門。
說到情緒管理,我常常提醒自己,別被表面的紅紅綠綠迷惑。上個月看到某醫(yī)療股走出教科書式的多頭排列,結(jié)果打開輿情系統(tǒng)一看,最近五天機構(gòu)評級居然有三次下調(diào)。這種技術(shù)面和基本面的背離,就是最危險的信號。果然三天后公司發(fā)布業(yè)績預告,股價直接跳空低開。
最后給新手朋友的建議:先把5日、10日、30日均線設置好,每天收盤后花十分鐘看看自選股的均線形態(tài)。記住,真正的多頭排列至少要維持五個交易日,期間不能出現(xiàn)均線黏合的情況。要是配合著布林帶開口擴張,那勝算就更大了。不過千萬別貪心,賺到15%-20%就該考慮分批止盈了。
最近在希財輿情寶里發(fā)現(xiàn)個寶藏功能,它的AI解讀能把復雜的券商報告翻譯成人話。昨天看到某半導體公司的輿情分析,直接把"先進制程良率提升"翻譯成"生產(chǎn)線廢品率大降,每片晶圓多賺200塊",這種接地氣的解讀才是我們散戶需要的?,F(xiàn)在他們公眾號還能免費領(lǐng)三天的體驗權(quán),新手朋友不妨試試。
看著盤面上起起伏伏的K線,突然覺得股市就像個大型游樂場。均線系統(tǒng)就是最基礎的安全帶,能幫你躲過突然下墜的驚險。但要想玩得盡興,還得配上輿情監(jiān)控這樣的安全氣囊。畢竟在這個信息爆炸的時代,誰先聽到風聲,誰就能在過山車啟動前系好安全帶。