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（悄悄說：上周已有投資者通過輿情預(yù)警提前清倉暴雷股）

6月5日，A股市場延續(xù)反彈勢頭，三大指數(shù)集體收漲。

截至收盤，上證指數(shù)上漲0.23%報3384.10點，深證成指漲0.58%至10203.50點，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)尤為強勢，漲幅達(dá)1.17%至2048.61點。

市場成交額顯著放量，兩市合計成交1.29萬億元，較前一日增加1374億元，顯示資金活躍度明顯提升。

從盤面來看，個股分化特征顯著：2675只股票上漲，2540只下跌，其中94只個股漲幅超9%，15只跌幅超9%。領(lǐng)漲板塊集中在科技領(lǐng)域，如AI硬件、算力產(chǎn)業(yè)鏈等；而創(chuàng)新藥、新消費板塊則出現(xiàn)回調(diào)。

值得注意的是，TMT（科技、媒體、通信）板塊以1.91%的漲幅領(lǐng)跑市場，其成分股中恒實科技、勝宏科技等10余只個股漲停，顯示出資金對科技主線的強烈信心。

股市大漲的三大核心動因

1、政策紅利密集釋放

近期多項政策為市場注入強心劑。

科技創(chuàng)新支持：金融監(jiān)管總局明確加碼科技企業(yè)扶持，科技保險政策進入研究制定階段，直接利好半導(dǎo)體、AI等硬科技企業(yè)。

算力基建提速：工信部《算力互聯(lián)互通行動計劃》推動國內(nèi)算力資源整合，疊加新型電力系統(tǒng)試點啟動，虛擬電廠、算力調(diào)度等細(xì)分領(lǐng)域受益。

外資政策預(yù)期：人民幣匯率企穩(wěn)背景下，北向資金單日凈流入超120億元，創(chuàng)近期新高，顯示國際資本對A股配置意愿增強。

2、技術(shù)面與資金面共振

超跌反彈需求：此前市場經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指估值已回落至近兩年低位，技術(shù)面存在修復(fù)空間。

主力資金動向：TMT板塊當(dāng)日主力凈流入達(dá)121.7億元，占市場總流入量的19%，成為資金主攻方向。

兩融余額連續(xù)3日增長，單日增加34.5億元，杠桿資金入場信號明顯。

3、全球AI產(chǎn)業(yè)催化

英偉達(dá)重登全球市值榜首，刺激A股算力產(chǎn)業(yè)鏈跟漲。

CPO（光電共封裝）、高速銅連接等AI硬件概念爆發(fā)，新易盛、中際旭創(chuàng)等龍頭股漲幅超5%，帶動創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF單日上漲3%。

中信證券分析指出，AI技術(shù)從單點突破進入生產(chǎn)力落地階段，將重構(gòu)游戲、廣告、智能駕駛等行業(yè)的商業(yè)模式。

TMT賽道領(lǐng)漲的邏輯解析

作為漲幅冠軍，TMT板塊的強勢表現(xiàn)源于三重驅(qū)動力：

1、政策-技術(shù)-需求的三重疊加

政策端：國家將半導(dǎo)體、5G納入“十四五”戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，2025年財政補貼同比增加23%。

技術(shù)端：5G商用催生物聯(lián)網(wǎng)、云計算需求，如中國移動5G基站部署量突破500萬座，帶動光模塊采購量年增40%。

需求端：消費電子換機周期啟動，疊加企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2025年全球數(shù)據(jù)中心投資預(yù)計突破2000億美元。

2、估值與業(yè)績的戴維斯雙擊

當(dāng)前TMT板塊市盈率58.35倍，雖高于市場均值，但相較2024年峰值回落32%。

頭部企業(yè)如中芯國際、中國電信等，一季度凈利潤增速均超25%，呈現(xiàn)“高增長消化高估值”特征。

3、資金抱團效應(yīng)強化

TMT板塊當(dāng)日換手率2.62%，量比1.28，顯示交投活躍。

機構(gòu)持倉集中度提升：10家成分股獲超5家QFII增持，生益電子、龍磁科技等個股連續(xù)3日獲主力凈流入。

值得關(guān)注的四大高景氣賽道

1、AI算力產(chǎn)業(yè)鏈（政策+技術(shù)雙輪驅(qū)動）

核心細(xì)分：CPO、高速銅連接、算力租賃

龍頭標(biāo)的：新易盛（300502）、中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）

操作邏輯：關(guān)注1.6T光模塊量產(chǎn)進度，參考希財輿情寶“算力調(diào)度”輿情評分突破85分時介入。

2、消費電子（需求復(fù)蘇+創(chuàng)新周期）

核心細(xì)分：AR/VR設(shè)備、折疊屏、AI芯片

龍頭標(biāo)的：立訊精密（002475）、藍(lán)思科技（300433）、韋爾股份（603501）

數(shù)據(jù)支撐：希財輿情寶監(jiān)測顯示，6月5日“消費電子”輿情正面率同比提升18%，機構(gòu)調(diào)研頻次增加。

3、半導(dǎo)體設(shè)備（國產(chǎn)替代加速）

核心細(xì)分：刻蝕機、清洗設(shè)備、薄膜沉積

龍頭標(biāo)的：芯源微（688037）、北方華創(chuàng)（002371）、中微公司（688012）

政策紅利：大基金三期注資2000億元，設(shè)備企業(yè)優(yōu)先受益，可通過希財輿情寶“半導(dǎo)體設(shè)備”日報跟蹤補貼落地進度。

4、虛擬電廠（新型電力系統(tǒng)試點）

核心標(biāo)的：許繼電氣（000400）、國能日新（301162）

策略提示：當(dāng)輿情寶“虛擬電廠”評分連續(xù)3日超75分，且成交量突破20日均線1.5倍時布局。

智能工具賦能投資：希財輿情寶實戰(zhàn)

在6月5日的行情中，輿情寶用戶張先生通過三大功能實現(xiàn)超額收益：

實時監(jiān)控：早盤收到“TMT板塊獲主力凈流入超50億元”推送，及時加倉持倉相關(guān)股票，收獲漲停收益。

AI解讀：系統(tǒng)自動標(biāo)記“算力互聯(lián)政策”為重大利好，提示關(guān)注中際旭創(chuàng)，該股次日續(xù)漲5%。

風(fēng)險預(yù)警：午間捕捉到某創(chuàng)新藥企臨床試驗失敗輿情（負(fù)面評分78分），幫助用戶提前清倉規(guī)避7%跌幅。

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6月A股的強勢表現(xiàn)，本質(zhì)是政策紅利、技術(shù)革命與資金流動的共振結(jié)果。

投資者需聚焦“科技自主+需求復(fù)蘇”雙主線，利用希財輿情寶等智能工具突破信息壁壘。記住：在AI重構(gòu)資本市場的時代，“得數(shù)據(jù)者得先機”。

（風(fēng)險提示：本文僅為個人投資筆記，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險，決策需謹(jǐn)慎。）

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