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貝因美股票預(yù)測
2025-06-26
輿情監(jiān)控
2025-06-28
幫我看飛天誠信是什么情況
2025-06-29
能否能幫我看一下光威復(fù)材,買了好長時(shí)間了,現(xiàn)在什么情況?
2025-06-29
我買的港股通的股票,12萬股,分紅方案每股1.1219港元,
2025-07-01
希財(cái)輿情寶怎么用
2025-07-01
那個(gè)券商萬分0.8
2025-07-02
你好!我問一下,單位凈值1.41 累計(jì)凈值1.41

基金的單位凈值和累計(jì)凈值在計(jì)算方式、反映內(nèi)容上有明顯區(qū)別,具體如下:

單位凈值

- 定義:指每份基金份額的當(dāng)前價(jià)值,是基金凈值的“實(shí)時(shí)單價(jià)”。
- 計(jì)算方式:(基金總資產(chǎn) - 總負(fù)債)÷ 基金總份額。
- 反映內(nèi)容:體現(xiàn)基金當(dāng)前的實(shí)際價(jià)值,是申購、贖回的直接依據(jù)。例如,單位凈值為1.5元時(shí),申購1000份需1500元(不考慮手續(xù)費(fèi))。

累計(jì)凈值

- 定義:在單位凈值的基礎(chǔ)上,加上基金歷史分紅、拆分等收益后的總價(jià)值。
- 計(jì)算方式:單位凈值 + 歷史每份分紅金額。
- 反映內(nèi)容:更全面地體現(xiàn)基金成立以來的總收益水平,包括未分配的收益。例如,某基金單位凈值1.5元,歷史每份分紅0.3元,則累計(jì)凈值為1.8元,反映基金成立至今的整體表現(xiàn)。

核心區(qū)別

- 單位凈值:用于直觀展示當(dāng)前基金的價(jià)值,是交易的價(jià)格基礎(chǔ)。
- 累計(jì)凈值:用于衡量基金的長期業(yè)績,幫助投資者判斷基金歷史盈利能力(尤其是分紅頻繁的基金)。

如果您還有其他問題,可以點(diǎn)擊我的頭像添加微信,并且我這里可為你申請(qǐng)全國VIP優(yōu)惠費(fèi)率,感興趣可以加我!

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2025-07-02
單位凈值1.41 累計(jì)凈值1.41 日增長率

我不太明白您所問的意思,如果您這邊在交易過程當(dāng)中遇到了問題,建議您可以添加我的微信或者直接給我來電,我隨時(shí)為您解答問題!

基金的單位凈值和累計(jì)凈值在計(jì)算方式、反映內(nèi)容上有明顯區(qū)別,具體如下:

單位凈值

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累計(jì)凈值

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- 反映內(nèi)容:更全面地體現(xiàn)基金成立以來的總收益水平,包括未分配的收益。例如,某基金單位凈值1.5元,歷史每份分紅0.3元,則累計(jì)凈值為1.8元,反映基金成立至今的整體表現(xiàn)。

核心區(qū)別

- 單位凈值:用于直觀展示當(dāng)前基金的價(jià)值,是交易的價(jià)格基礎(chǔ)。

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2025-07-02
日增長率是1.2415,購買了200000,當(dāng)天是賺多少錢
2025-07-02
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