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基金的單位凈值和累計(jì)凈值在計(jì)算方式、反映內(nèi)容上有明顯區(qū)別，具體如下：

單位凈值

- 定義：指每份基金份額的當(dāng)前價(jià)值，是基金凈值的“實(shí)時(shí)單價(jià)”。
- 計(jì)算方式：（基金總資產(chǎn) - 總負(fù)債）÷ 基金總份額。
- 反映內(nèi)容：體現(xiàn)基金當(dāng)前的實(shí)際價(jià)值，是申購(gòu)、贖回的直接依據(jù)。例如，單位凈值為1.5元時(shí)，申購(gòu)1000份需1500元（不考慮手續(xù)費(fèi)）。

累計(jì)凈值

- 定義：在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅、拆分等收益后的總價(jià)值。
- 計(jì)算方式：?jiǎn)挝粌糁?+ 歷史每份分紅金額。
- 反映內(nèi)容：更全面地體現(xiàn)基金成立以來(lái)的總收益水平，包括未分配的收益。例如，某基金單位凈值1.5元，歷史每份分紅0.3元，則累計(jì)凈值為1.8元，反映基金成立至今的整體表現(xiàn)。

核心區(qū)別

- 單位凈值：用于直觀展示當(dāng)前基金的價(jià)值，是交易的價(jià)格基礎(chǔ)。
- 累計(jì)凈值：用于衡量基金的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，幫助投資者判斷基金歷史盈利能力（尤其是分紅頻繁的基金）。

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用20萬(wàn)乘以百分之1.2415，就是今天的收益，你可以點(diǎn)擊我的頭像，添加微信，我來(lái)為你詳細(xì)講解

那就需要用當(dāng)天凈值乘以負(fù)的1.7117%，也就是說(shuō)，當(dāng)天是虧損的，建議你可以點(diǎn)擊我的頭像添加微信，我來(lái)為您詳細(xì)解答

是的，用本金乘以日增長(zhǎng)率就是當(dāng)日的收益，如果您這邊沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)經(jīng)理為您服務(wù)，您可以點(diǎn)擊我的頭像添加微信，有任何問(wèn)題都可以向我咨詢(xún)

看你個(gè)人的理財(cái)需求，如果你想要穩(wěn)健的理財(cái)產(chǎn)品，我們這里也有有很多不錯(cuò)的理財(cái)產(chǎn)品，是比較適合普通投資者的

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您好，如果是短期持有，那么選擇A類(lèi)基金是比較合適的，如果是長(zhǎng)期持有，那么需要選擇c類(lèi)基金，如果您這邊在基金選擇方面有任何問(wèn)題，可以點(diǎn)擊我的頭像添加微信，我來(lái)為您詳細(xì)解答

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