基金張經理
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現(xiàn)在科技股確實風頭正勁，但要說舊經濟股被完全拋棄，倒也不至于。我最近看市場數(shù)據(jù)，像人工智能、芯片這些板塊確實漲得猛，恒生科技指數(shù)今年都反彈40%了，但傳統(tǒng)板塊里的基建、消費龍頭其實也在悄悄修復估值。
現(xiàn)在的情況跟2000年互聯(lián)網泡沫不太一樣。現(xiàn)在科技企業(yè)的盈利基礎更扎實，像AI應用已經開始落地產生現(xiàn)金流，不像當年純炒概念。不過確實要警惕局部過熱，現(xiàn)在科技板塊市值占比已經超過2000年互聯(lián)網泡沫時期，有些細分領域確實存在預期透支。
機構現(xiàn)在分歧挺大的，有分析師提醒4月份財報季可能是分水嶺，得看企業(yè)能不能兌現(xiàn)業(yè)績。要是英偉達這些龍頭財報不及預期，可能引發(fā)連鎖反應。但政策面還在持續(xù)加碼，像新質生產力、設備更新這些國策，傳統(tǒng)行業(yè)里符合轉型方向的標的其實也有機會。
我的建議是別把雞蛋都放一個籃子里?？梢阅梦宄蓚}位配AI、機器人這些高彈性品種，另外三成配置低估值的電力、交運這些有分紅保護的舊經濟股，留兩成現(xiàn)金等回調機會。最近市場波動加大，買在縮量調整時比追高更穩(wěn)妥。
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