資深田顧問
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您提到的這種情況，其實(shí)是QDII基金特有的交易規(guī)則。
以22號買入為例，我來拆解下時間線：
1. 22號（中國時間）買入：對應(yīng)的美國市場時間其實(shí)是21號下午（因?yàn)闀r差），基金公司需要等到21號美股收盤后計算凈值。
2. T+2確認(rèn)份額（24號）：由于跨境結(jié)算和時差，確認(rèn)份額需要2個交易日，這時候基金已經(jīng)按21號美股收盤價算好了您的持倉成本。
3. 25號看到收益：24號確認(rèn)份額后，24號當(dāng)晚美股的漲跌才是您持倉的盈虧，這部分?jǐn)?shù)據(jù)要到25號白天才能更新出來。
簡單來說，QDII基金確認(rèn)份額和顯示收益確實(shí)比國內(nèi)基金晚1-2天，但您實(shí)際承擔(dān)盈虧是從買入對應(yīng)的美股交易日就開始的，只是數(shù)據(jù)更新有延遲。
如果有具體基金，我可以幫您再核實(shí)下規(guī)則~
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