對(duì)于基金托管人的職責(zé)，具體情況如下：
1、安全保管基金的全部資產(chǎn)；
2、執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來(lái)；
3、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告；
4、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格；
5、保存基金的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、記錄15年以上；
6、出具基金業(yè)績(jī)報(bào)告，提供基金托管情況，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行報(bào)告；
7、基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。
關(guān)于基金托管人，托管人一般由與基金公司合作的第三方銀行來(lái)?yè)?dān)任，其主要負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，提供詳細(xì)的賬目數(shù)據(jù)，保證該基金資產(chǎn)的安全。對(duì)于托管服務(wù)需要繳納一筆基金托管費(fèi)，基金托管費(fèi)會(huì)按照基金資產(chǎn)的一定比例從基金資產(chǎn)中扣除，不是直接向基金投資者收取。
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